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突然变脸,金融市场更大风暴要来?

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-12-06  浏览次数:3
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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:证券之星

大小指数今日走势分化,沪指震荡上行,创业板指盘中一度跌超1%。概念题材活跃,烟草、造纸板块全天大涨,陕西金叶、中科信息等近10股封板;ST板块个股再掀涨停潮,板块内超30股涨停。

元宇宙、环保、绿电板块午后拉升,医药、光伏板块回调。总体上个股依旧普涨,超3200家飘红,沪深两市成交额连续第29个交易日突破万亿。

截止收盘,沪指涨0.36%,深成指跌0.01%,创业板指跌0.64%。北向资金全天净买入30.01亿元,其中沪股通净买入30亿元,深股通净买入87万元。

鲍威尔态度发生重大改变

一向被认为是鸽派的美联储主席鲍威尔最近态度发生重大改变。

鲍威尔当地时间周二在出席参议院银行委员会的听证会时表示,现在是时候停止使用“暂时”一次来形容通胀了。鲍威尔这一表态意味着美联储放弃了最初的说法,即通胀上涨是暂时的。

值得注意的是,在过往的很长一段时间内,“通胀只是暂时”的一直都是鲍威尔的口头禅,而其这次突然改变态度,也是令市场大吃一惊。

投资者不禁担心美联储的加息动作可能比预期来的还要更早一些。受此影响,美东时间周二,美股三大指数集体下跌,道指、标普500指数跌近2%。

虽然在奥密克戎的影响下,市场之前普遍预计欧美收紧宽松政策的脚步会放慢,但现在来看愈发失控的通胀可能正改变着欧美决策者的想法。

值得注意的是根据欧洲统计局当地时间11月30日公布的数据,19个欧元区国家11月通货膨胀率为4.9%,高于此前预期的4.5%,创下了近25年来的最高纪录。其中德国11月份通胀同比上升6%。这一增幅超出了大多数经济学家的预期。

那么如果美国真的要加快收紧货币政策甚至超预期的加息,对于A股又会有什么影响呢?

实际上美国加快缩减购债,对于全球市场都会有一定的影响,尤其是非美市场会面临一定的资金流出压力,对市场估值也会产生一定的压制。所以,这种预期之下,市场短期还是需要谨慎。

但从长远看由于我国采取动态清零的防疫政策,没有搞欧美那样的大水漫灌,所以我国财政政策的灵活性要远好于欧美。

值得注意的是,央行的三季度货币政策报告强调货币政策坚持“以我为主”,并用专栏的形式说明美国采取TAPER 对我国影响不及前次,我国有条件实施“以我为主”的货币政策,原因在于我国的经济总量和上次不可相提并论,我国尽管受到疫情冲击,但是执行的是正常的货币政策。

因此美国的动作对于A股会有一定的影响,但影响有限。

隆基股份宣布硅片降价

作为光伏的大龙头,隆基股份的一举一动也是颇受市场关注。而近期,隆基股份决定降价了。

11月30日,光伏龙头隆基股份调整了单晶硅片的官方报价,各尺寸硅片价格降幅为7.2%至9.8%。这是自2020年5月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

今天在A股市场上,隆基股份股价出现了一定程度的下跌,这主要是因为市场把隆基的这个行动解读为了产能过剩。

伴随着光伏市场的火爆,众多公司也是纷纷扩产产能。统计数据显示,仅上机数控、京运通、双良节能、高景太阳能、美科能源五家跨界企业,所涉及的硅片产能就已超187GW,总投超460亿元。

有市场分析人士表示,一般而言,硅片价格下降将有利于组件企业的利润,对纯硅片企业可能产生较大压力,对隆基这种一体化企业影响则要做具体分析。与此同时,硅片降价可能促使装机量上升,从而利好整个光伏行业。

而据财联社报道,多位企业人士表示,明年硅片环节降价将不可避免,“本轮硅片降价将会持续,如明年下半年供给量过大,价格战将会出现,到那时硅片价格降幅会比较大。”

不过需要指出的是,如果硅片打价格战,隆基股份底气是最足的。

关于隆基硅片的降价,国金证券点出隆基硅片官价下调,整体上是基本符合预期的,前两周硅片实际成交价都已经明显下降,官价已经是滞后更新了。

按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

A股后市展望

对于近期A股走势,粤开证券指出,部分经济数据有所回暖叠加政策面保持宽松预期以及业绩层面、资金层面的支撑,预计12月跨年行情仍有望徐徐展开,可以关注双主线结构性投资机会。

一是坚守高景气高成长板块的配置机会。二是着重挖掘优质低位品种,尤其是大消费板块的低吸机会。

至于A股后市,海通证券认为,从年度、季度、三个月滚动视角看,当前各大宽基指数的振幅创新低或处于历史低位。

参考美股,A股的波动率下降是中长期趋势。短期而言,市场振幅收窄往往是岁末年初行情启动的前奏。新冠最新变种对行情有扰动,不改跨年行情趋势,结构望均衡,大金融和硬科技较优,消费跟涨。

随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退,大金融行业有望迎来修复。当前消费行业盈利、基金配置均处在低位,往后看,消费板块的基本面有望回暖,性价比将改善。

责任编辑:冯体炜

 
 
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