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嘉实竞争力优选混合发行:洪流掌舵 过往偏股产品年化25.59%

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-02-23  浏览次数:0
核心提示:2月22日,嘉实竞争力优选混合(A:010437C:010438)正式发行,募集期为2021-02-22至2021-03-03。业绩比较基准:中证800
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2月22日,嘉实竞争力优选混合(A:010437 C:010438)正式发行,募集期为2021-02-22 至2021-03-03。业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%,限额80亿发行。

该基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。

基金经理洪流,上海财经大学金融学硕士,具有20年从业经验。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。投资经理年限8.44年,历任管理基金数13只,在任管理基金数5只,在管基金总规模133.29亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。其管理偏股型产品,过往年化回报25.59%,跑赢同期沪深300指数表现;管理偏债型产品,过往年化回报7.34%,跑赢同期中证综合债指数。自2019年8月1日至今管理的嘉实多元收益A任职回报27.41%,回报排名86/495,1年风险分析,下行风险5.33%,风险度高;自2019年9月4日至今管理的嘉实瑞虹三年定开任职回报89.13%,回报排名458/893,1年风险分析,下行风险15.26%,风险度高;自2019年9月10日至今管理的嘉实价值成长混合任职回报103.84%,回报排名264/896,1年风险分析,下行风险14%,风险度中等。

策略:以价值投资理念为核心定量和定性分析结合精选优质A 股和港股通标的股

投资目标,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。

该基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定该基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,发现具备投资价值的个股。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。

其中股票投资策略,将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时,将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。

个股精选策略,采用平衡选股策略精选股票进行投资。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。在行业配置的基础上,该基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过优选具备核心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。具体操作中,主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。

港股通标的股票投资策略方面,该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。该基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入基金的股票投资组合。

基金经理:洪流在管5产品总规模133.29亿 偏股型产品过往年化25.59%风险度中等

洪流,上海财经大学金融学硕士,具有20年从业经验。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日起任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。

WIND数据显示,洪流,投资经理年限8.44年,历任管理基金数13只,在任管理基金数5只,在管基金总规模133.29亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。其管理偏股型产品,过往年化回报25.59%,跑赢同期沪深300指数表现;管理偏债型产品,过往年化回报7.34%,跑赢同期中证综合债指数。

历任管理13只基金产品,除2010年11月16日只2013年7月18日管理兴证资管金麒麟2号任期回报-13.64%,自2017年12月31日至2019年1月31日管理圆信永丰双利优选任职回报-7.20%、自2017年11月30日至2019年1月31日管理圆信永丰汇利任职回报-14.33%、自2017年3月29日至2019年1月31日管理圆信永丰多策略精选任职回报-5.56%外(四只任职期间负收益的产品回报排名大多表现靠前),其余产品均获得正收益。

自2019年8月1日至今管理的嘉实多元收益A任职回报27.41%,回报排名86/495,1年风险分析,下行风险5.33%,风险度高;自2019年9月4日至今管理的嘉实瑞虹三年定开任职回报89.13%,回报排名458/893,1年风险分析,下行风险15.26%,风险度高;自2019年9月10日至今管理的嘉实价值成长混合任职回报103.84%,回报排名264/896,1年风险分析,下行风险14%,风险度中等。

根据智君科技数据显示,从近期收益表现看,盈利能力较强,无论近3个月还是近1年,洪流均跑赢沪深300。风控方面,对比指数基准,过去最大回撤比沪深300大,近期也没有改善。从牛熊市角度看,在牛市中收益率跑赢了沪深300,最大回撤大于沪深300。在熊市中收益率跑赢了沪深300,最大回撤小于沪深300。投资偏好上,旗下基金平均持股比例84.02%,与上个季度相比增加1.15%,持股比例适中。最为偏好的行业为:食品饮料、医药生物,偏好行业不是很固定,偶尔会改变。该基金经理偏好的个股:贵州茅台、格力电器、中国平安、招商银行、五 粮 液,该基金经理偏爱个股较为固定。

近期,洪流认为,首先,看赛道要看中国经济的结构背景。中国经济GDP增长60%的贡献来自大消费,所以在做投资组合底层资产构建过程中,始终把大消费作为观察的非常重要的一个方向。第二,中国是全球第一大制造业中心,而且中国的制造业正在从初级阶段向中高级阶段演进。尤其在疫情期间,中国产业链、供应链和中国制造优势仍然非常明显。中国制造业是中国老百姓消费和就业的主要渠道,在这种背景下,大的先进制造业是投资组合构建时重要方向。第三,中国的人口包括全世界人口都进入到老龄化社会,围绕着老龄化,社会会提供医疗服务和医药创新。各方面医药创新配套相关领域都值得我们长期观察。第四,科技是第一生产力,无论我们看到的是制造也好,还是其他的相关领域,比如互联网和5G时代的到来,智能汽车、无人驾驶、大数据、深度学习等等,我们看到了创新对中国社会乃至于全世界劳动生产力的提高有非常大的促进作用。会在这四个非常关键的赛道上保持长期的深度研究。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:石秀珍 SF183

 
 
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